工作台看板
上传单据/合同 → 本地自动解析并提取票面信息 → 按你上传的制度与规则出具审核意见
最近审核记录
使用流程
第一步：到「规则配置」核对费用标准、金额审批线、必备合同条款等审核规则（可用默认值）；
第二步：把公司的报销制度、财务制度上传到「制度库」，审核时会自动摘录制度原文作为依据；
第三步：「报销审核」上传发票 PDF / 照片，系统自动提取发票号、日期、金额、销售方、费用类型，只需填报销人即可审核；
第四步：「合同审核」上传合同（docx/txt）自动提取全文、逐条比对条款并提示风险，可再上传合同模板做差异比对。
第五步：报销保存后自动进入「票据台账」，可按月份/类型/状态筛选、导出 CSV，作为年度票据归集与备查底稿。
第二步：把公司的报销制度、财务制度上传到「制度库」，审核时会自动摘录制度原文作为依据；
第三步：「报销审核」上传发票 PDF / 照片，系统自动提取发票号、日期、金额、销售方、费用类型，只需填报销人即可审核；
第四步：「合同审核」上传合同（docx/txt）自动提取全文、逐条比对条款并提示风险，可再上传合同模板做差异比对。
第五步：报销保存后自动进入「票据台账」，可按月份/类型/状态筛选、导出 CSV，作为年度票据归集与备查底稿。
报销单据审核
整批上传一个报销单的全部材料（发票＋行程单＋水单＋登机凭证）→ 本机自动逐步识别、配对核验 → 输出结构化审核报告（全部在本机完成，不联网）
① 上传整批材料
📤
点击选择，或把 整个报销文件夹 直接拖进来（支持 PDF、图片，可一次 20–30 份）
系统会自动做这些事：① 逐份判断材料类型（发票 / 火车票 / 登机凭证 / 网约车行程单 / 地铁行程 / 酒店水单）；② 按金额、日期、航班、入住日把发票与对应凭证配对；③ 按项目名称判定费用类型并分类汇总；④ 校验住宿逐晚标准、报销时限、抬头、重复报销；⑤ 分析行程连续性（住宿是否断档、返程是否缺票）；⑥ 核对发票抬头与税号、按费用类型核对必备附件清单；其余确认事项（发票真伪、部门预算额度、单据签字）需人工核对后勾选。
② 报销基本信息
③ 确认事项 （系统自动核验抬头税号与附件完整性，其余需人工确认；如有不符请取消勾选）
④ 生成审核报告
合同审核
上传合同文件 → 本机自动提取全文 → 逐条比对必备条款、扫描风险点、可对比合同模板
① 上传合同（docx / txt，或直接粘贴文本）
📤
点击选择或拖拽合同文件（.docx / .txt；PDF 请复制文本后粘贴）
② 上传合同模板做差异比对（可选）
上传模板（.docx / .txt）—— 若模板中有而合同中缺失的条款，将被标为高风险
③ 合同基本信息（自动提取，请核对）
④ 自动审核
合同模板库
从已审核合同沉淀标准模板（自动去除具体信息、补齐缺失条款），同类型业务可直接调取使用；仅存本机
① 新建模板
「按标准骨架新建」会生成含 11 条标准条款的完整合同框架，只需填【】中的要素；「从当前审核的合同生成」会把原合同中的单位名称、金额、日期替换为占位符，并自动补入审核时发现缺失的条款。
② 模板列表
OKR 考核与周报
记录 OKR 与每周重点工作，年底一键汇总为绩效考核素材（仅存本机）
① 新建 / 编辑 OKR
请选择
▾
可选多个季度，如 Q3 + Q4；选「全年」表示覆盖全年。
关键结果 KR（权重合计建议 100%）
💡 一次性粘贴含多个 O / KR 的文本自动拆分导入；也支持 导入文件（PDF / Word / TXT / MD，本地解析不上传）：
📥 批量导入 OKR（粘贴文本 / 导入 PDF、Word、TXT，自动拆分 O 与 KR）
📄
把 PDF / Word(.docx) / TXT / MD / 图片截图 拖到这里，或 点击选择文件（可多选）
全部在本机解析、不上传网络；图片识别需先双击「启动OCR服务.bat」（本机离线 OCR）。解析结果填入下方文本框，可检查后再导入
② 已保存 OKR（拖动滑块更新进度）
③ 每周周报
本周重点工作（可关联到具体 KR，便于年底佐证）
💡 把日常简述（每行一条）粘进下面的框里，粘贴后自动按 OKR 匹配 KR、判断状态并起草进展；「下周工作计划」也会自动起草（可改）。重新粘贴会替换上次自动生成的内容，你手动改过的条目会保留。
同一周次已存在周报时会提示覆盖；也可以在上方改周次点击「保存」生成任意周的周报（补写旧周报）。
④ 周报记录
⑤ 年终绩效汇总（一键生成）
票据台账
每张票据按发票号码登记，报销审核保存后自动入账；可按期间、费用类型、状态筛选，导出 CSV（本机生成，不上传）
筛选条件
分类汇总（当前筛选结果）
台账明细（可直接修改；点击状态标签在 待报销 / 已报销 / 已退回 之间切换）
| 开票日期 | 发票号码 | 销售方 | 项目 | 费用类型 | 金额 | 报销人 | 状态 |
|---|
制度库
上传公司的报销制度、财务制度、合同管理制度等，自动审核时摘录原文作为依据（仅存本机）
上传制度文件（docx / txt / md）
📚
点击选择或拖拽制度文件到此处
已入库制度
规则配置
自动审核所依据的标准，与制度库原文摘录配合使用；修改后立即生效
金额审批线
费用标准（自动审核时按类型匹配，超出即预警）
类型（如：差旅费-住宿）
适用情形
限额（元）
单位
审核逻辑：报销金额 ÷ 数量 = 单位费用，与限额比较。例如差旅费-住宿 2600 元 / 5 天 = 520 元/天，超过限额即预警。
合同必备条款（合同中缺失即预警）
按关键词在合同全文中检索判断条款是否存在。内置识别：违约责任、争议解决（仲裁/诉讼/管辖）、付款、发票、验收/交付、期限生效、保密、不可抗力等。
危险条款关键词（合同中出现即预警）
审核记录
点击任意记录可查看完整审核详情（问题清单、条款比对、制度摘录）
🛡️ 数据脱敏中心
上传 Excel/CSV → 一键脱敏（姓名→张*丰、手机/身份证/银行账号/邮箱打码、金额可选×倍数）→ 保存「脱敏表」给别人看、「还原表」只自己留 → 可完整还原原值。全程本机运算，数据不出电脑
① 上传 Excel / CSV（支持多个工作表）
点击选择或把文件拖到这里（.xlsx / .xls / .csv）
② 脱敏规则（自动识别敏感列）
上传文件后自动识别：姓名→张*丰（保留姓氏）、手机→199****6472、身份证→420119**********7418、邮箱→zs***@域名、银行账号→前4****后4；金额默认不脱敏，如需隐藏真实数额可设下方倍数。以上全部可通过「还原表」还原。
③ 保存 Excel（两份放同一文件夹）
「还原表」记录姓名、邮箱、手机/身份证/银行账号的原值↔脱敏值对照（还原时全部自动恢复）⚠️ 含全部敏感原值，务必保密、切勿外发。
④ 还原原值
⑤ 报告双向转换（支持一键上传 / 下载 Word）
📄 点击选择或把 Word 文档拖到这里（.docx / .txt），自动读入下方文本框
预算管理
龙岩市芳梅教育发展研究院 · 年度预算编制 / 调整 / 执行 / 分析
预算年度
00预算执行总览
A收支结构与风险提示
供理事长与管理层决策参考：看钱从哪来、花到哪去、风险在哪01预算编制台账
02预算调整台账
03预算执行台账
补录单据
选了「关联采购申请」时，补录后自动核销对应已付金额。
批量粘贴归集（从飞书表格复制后粘贴）
📥 粘贴并归集
含「关联采购申请单号」列时，系统按单号自动匹配采购申请并核销已付金额。
执行数据全部来自飞书付款类流程（报销 / 对公支付 / 纳税申报 / 入职交通福利 / 执行外支出 / 采购申请），系统不提供手工录入。采购申请在核销前占用预算额度；当报销 / 付款引用采购申请后，系统自动核销已付金额，剩余预占由财务在台账「结清剩余」手动确认，不重复计算。
04预算执行分析
预算与执行累计对比单位：元
资金占用结构单位：元
项目预算执行进度
费用结构分析
预算风险预警
年度决算 · 结余结转 · 分析报告
当前预算年度： 年度 · 结余结转至 年度
05理事会审议
审议通过后编制锁定，执行以批准数为上限；驳回部分不得列支
本表数据取自「支出预算审批流程」已结束的编制结果（理事长已审），现提交理事会正式表决确认。
请逐项确认：确认通过即按编制（或核减后）金额批准；驳回修改即退回提报人修订、本次不予批准。
全部无误可点「① 一键通过」；确认后生成《理事会决议》并锁定编制，执行以批准数为上限。
表决决议附件（可选，备查）
可将表决通过的决议扫描件 / 照片上传备查。本功能非强制：若预算与其他议题合并表决、其他内容不宜公开，可不在此上传。附件仅存于本院自有服务器，不上传任何第三方。
07预算控制 · 发起前预检
付款 / 采购 / 活动申请提交飞书前，先在此核验可用余额；超预算自动提示，禁止提交① 发起前预算预检
② 飞书字段缺口诊断
扫描已同步的飞书审批数据，检查每笔单据是否成功归集到「项目 + 费用类型」。若某审批流表单缺字段，这里会列出，导致该流支出无法计入预算、控制失效。
06数据源与团队协作
预算编制、调整、执行全部取自飞书审批台，系统不提供手工编制与手工录入① 数据存放方式
② 飞书审批直连
财务凭证自动生成器
选择业务类型 → 填要素 → 自动生成多借多贷分录（含价税分离）→ 预览记账凭证 → 导出金蝶 KIS。全程本机运算，不联网
13 类业务知识库，点选后右侧出现对应要素
会计分录（可多借多贷）
填写左侧业务要素后点击「生成会计分录」
粘贴业务描述，自动识别业务类型并生成分录
识别逻辑：关键词库打分 → 强特征覆盖（工资/折旧/缴税/捐赠/补助）→ 收支方向判定 → 得分兜底，共 5 步。全部在本机完成，不上传任何文字。
记账规则与科目映射
凭证头信息
请先在「业务单据」页生成分录
导出（全部本地生成，不联网）
KIS 字段：
编码为 UTF-8 BOM，金蝶 KIS「凭证引入」可直接读取；如你的版本要求 GBK，用记事本另存为 ANSI 再导入。
FDATE 日期、FGROUP 凭证字（记）、FNUM 凭证号、FACCTID 科目代码、FEXP 摘要、FDEBIT 借方、FCREDIT 贷方。编码为 UTF-8 BOM，金蝶 KIS「凭证引入」可直接读取；如你的版本要求 GBK，用记事本另存为 ANSI 再导入。
凭证台账
暂无凭证，生成后点「存入凭证台账」
✏️ 公司信息（名称与税号一次改全）×
保存后，凭证预览、打印件、导出的凭证册会同步更新名称与税号，无需逐处修改。
① 输入总收入信息
年度总收入指全年工资薪金 + 年终奖的税前合计
② 专项附加扣除（年度）
③ 其他扣除（年度）
依据财政部 税务总局公告 2024 年第 21 号，个人养老金缴费可按 12,000 元/年的限额标准在税前据实扣除；领取时单独按 3% 税率计税。
④ 优化设置
在这些区间内搜索最优的年终奖金额，用来设计薪酬结构
📌 专项附加扣除标准速查
① 工资薪金预扣参数
填写参数后点击上方按钮
① 年终奖单独计税测算
算法：奖金 ÷ 12 商数查「按月换算表」定税率与速算扣除数 → 税额 = 奖金全额 × 税率 − 速算扣除数（全额累进，非超额累进）。
填写年终奖金额后点击计算
① 劳务报酬预扣口径
填写收入金额后点击计算
① 政策参数（POLICY 常量）
② 政策依据清单
③ 自检清单（一键跑 17 项）
点击上方按钮运行算法自检
免责声明：本工具依据现行个人所得税政策测算，仅供参考，不构成税务意见。
测算已包含个人养老金扣除，未包含企业年金、商业健康险等特殊扣除项及地方性优惠政策，实际申报请以个人所得税 APP 及主管税务机关口径为准。
测算已包含个人养老金扣除，未包含企业年金、商业健康险等特殊扣除项及地方性优惠政策，实际申报请以个人所得税 APP 及主管税务机关口径为准。
数据备份
审核记录、制度库、规则配置均存于本机浏览器，请定期导出
导出 / 导入
保密说明
本工作台为纯本地应用：合同解析、发票二维码识别、制度文本提取全部在本机浏览器内完成；
不连接任何服务器、不上传任何文件与数据；备份文件请保存在本机工作空间，勿外发。
不连接任何服务器、不上传任何文件与数据；备份文件请保存在本机工作空间，勿外发。